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Fondspreise
Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise gem. § 27 Abs 1 Z 3 InvFG.
Die folgenden Preisinformationen zu den von Pioneer Investments in österreichischem aufgelegten Fonds werden von der Bank Austria als Depotbank dieser Fonds zur Verfügung gestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
| AT0000825583 | A 101 |
| 04.11.2009 | 100,43
EUR |
|
| 0,26 %
|
|
| AT0000A06VE0 | A 101 |
| 04.11.2009 | 106,98
EUR |
|
| 0,28 %
|
|
| AT0000496898 | A 109 |
| 06.09.2010 | 94,36
EUR | 100,97
EUR | 94,36
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000698386 | A 109 |
| 06.09.2010 | 86,21
EUR | 92,24
EUR | 86,21
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000757166 | A 110 |
| 06.09.2010 | 1.138,52
EUR | 1.195,45
EUR | 1.138,52
EUR | 7,02 %
|
|
| AT0000757182 | A 112 |
| 06.09.2010 | 871,22
EUR | 914,78
EUR | 871,22
EUR | 11,10 %
|
|
| AT0000626882 | A 112 |
| 06.09.2010 | 918,28
EUR | 964,19
EUR | 918,28
EUR | 11,70 %
|
|
| AT0000706734 | A 115 |
| 06.09.2010 | 109,76
EUR | 117,44
EUR | 109,76
EUR | 0,37 %
|
|
| AT0000729520 | A 129 |
| 10.08.2009 | 925,01
EUR | 989,76
EUR | 925,01
EUR | 4,95 %
|
|
| AT0000945100 | A 35 |
| 06.09.2010 | 9.680,79
EUR | 10.164,83
EUR | 9.680,79
EUR | 9,91 %
|
|
| AT0000954557 | A 44 |
| 01.10.2009 | 635,33
EUR |
|
| 1,97 %
|
|
| AT0000497458 | A 9 |
| 06.09.2010 | 5.496,59
EUR | 5.771,42
EUR | 5.496,59
EUR | 37,28 %
|
|
| AT0000856364 | A 9 |
| 06.09.2010 | 4.953,63
EUR | 5.201,31
EUR | 4.953,63
EUR | 33,59 %
|
|
| AT0000634969 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 6.356,66
EUR | 6.356,66
EUR | 6.356,66
EUR | 36,79 %
|
|
| AT0000634977 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 7.902,98
EUR | 7.902,98
EUR | 7.902,98
EUR | 45,74 %
|
|
| AT0000634985 | ABS Dynamic Cash |
| 06.09.2010 | 8.479,84
EUR | 8.479,84
EUR | 8.479,84
EUR | 49,08 %
|
|
| AT0000A0CLE5 | ACTIVE BOND SEL. |
| 06.09.2010 | 108,51
EUR | 113,94
EUR | 108,51
EUR | 0,54 %
|
|
| AT0000A00XB5 | Active Equity Select |
| 06.09.2010 | 77,82
EUR | 81,71
EUR | 77,82
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000620562 | Active Global Balanced |
| 06.09.2010 | 105,98
EUR | 111,28
EUR | 105,98
EUR | 0,19 %
|
|
| AT0000766373 | ACTIVE GLOBAL TREND |
| 31.05.2005 | 6,27
EUR | 6,52
EUR | 6,27
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000744990 | ATLANTIS EQUIT. |
| 12.03.2009 | 2,73
EUR | 2,87
EUR | 2,73
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A020K9 | B 101 |
| 06.09.2010 | 87,30
EUR | 91,67
EUR | 87,30
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A020L7 | B 102 |
| 06.09.2010 | 103,97
EUR | 109,17
EUR | 103,97
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767660 | BASLER SM ACTIVE |
| 09.09.2009 | 82,99
EUR | 87,14
EUR | 82,99
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000767678 | BASLER SM BASIC |
| 07.09.2009 | 100,83
EUR | 105,87
EUR | 100,83
EUR | 0,27 %
|
|
| AT0000A0G4C6 | Bond Strategy Euro All Term |
| 06.09.2010 | 10,47
EUR | 11,20
EUR | 10,47
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A0G4D4 | Bond Strategy Euro All Term |
| 06.09.2010 | 10,47
EUR | 11,20
EUR | 10,47
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A0G4E2 | Bond Strategy Euro Short Term |
| 06.09.2010 | 10,00
EUR | 10,70
EUR | 10,00
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A0G4F9 | Bond Strategy Euro Short Term |
| 06.09.2010 | 10,00
EUR | 10,70
EUR | 10,00
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A0GWE3 | Bond Strategy International |
| 06.09.2010 | 12,67
EUR | 13,56
EUR | 12,67
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000A06483 | Bond Strategy International |
| 06.09.2010 | 12,67
EUR | 13,56
EUR | 12,67
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000687041 | C 30 -D- |
| 06.09.2010 | 99,21
EUR | 106,15
EUR | 99,21
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000735832 | C 4 -D- |
| 13.08.2003 | 570,39
EUR | 610,32
EUR | 570,39
EUR | 2,96 %
|
|
| AT0000A018X6 | C 49 |
| 06.09.2010 | 90,42
EUR | 94,94
EUR | 90,42
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000505862 | C 49 |
| 06.09.2010 | 90,42
EUR | 94,94
EUR | 90,42
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000A03HS6 | C 56 |
| 06.09.2010 | 1.173,06
EUR | 1.231,71
EUR | 1.173,06
EUR | 8,97 %
|
|
| AT0000A05ER0 | C 57 |
| 06.09.2010 | 978,66
EUR | 1.027,59
EUR | 978,66
EUR | 1,12 %
|
|
| AT0000A07Q14 | C 64 |
| 06.09.2010 | 74,69
EUR | 78,42
EUR | 74,69
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A08ZU3 | C 70 |
| 06.09.2010 | 96,81
EUR | 101,65
EUR | 96,81
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A08ZV1 | C 70 |
| 06.09.2010 | 97,05
EUR | 101,90
EUR | 97,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000725759 | C 8 -D- |
| 02.02.2010 | 770,43
EUR |
|
| 2,30 %
|
|
| AT0000606165 | Diversified Euro Cash Fund |
| 18.12.2009 | 79.981,39
EUR |
|
| 397,74 %
|
|
| AT0000675707 | DJE Golden Wave |
| 06.09.2010 | 161,99
EUR | 170,09
EUR | 161,99
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000701164 | DUAL STYLE |
| 20.05.2003 | 8,15
EUR | 8,56
EUR | 8,15
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000701172 | DUAL STYLE |
| 20.05.2003 | 8,16
EUR | 8,57
EUR | 8,16
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000732987 | Ecofin Index Aktien Global |
| 06.09.2010 | 56,25
EUR | 59,06
EUR | 56,25
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4G7 | Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 11,45
EUR | 12,25
EUR | 11,45
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4H5 | Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 11,45
EUR | 12,25
EUR | 11,45
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4J1 | Equity Strategy Europe |
| 06.09.2010 | 10,63
EUR | 11,37
EUR | 10,63
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4K9 | Equity Strategy Europe |
| 06.09.2010 | 10,63
EUR | 11,37
EUR | 10,63
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4L7 | Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 10,14
EUR | 10,85
EUR | 10,14
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G4M5 | Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 10,14
EUR | 10,85
EUR | 10,14
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000617956 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704473 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 4,96
EUR | 5,31
EUR | 4,96
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704481 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000704499 | Equity Strategy North America |
| 06.09.2010 | 5,57
EUR | 5,96
EUR | 5,57
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000605662 | EUROBOND SOLID |
| 06.09.2010 | 109,86
EUR | 115,35
EUR | 109,86
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000605670 | EUROBOND SOLID |
| 06.09.2010 | 109,86
EUR | 115,35
EUR | 109,86
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000764121 | EUROBONDGARANT 1 |
| 06.09.2010 | 134,50
EUR | 141,23
EUR | 134,50
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000764584 | EUROBONDGARANT 2 |
| 06.09.2010 | 125,29
EUR | 131,55
EUR | 125,29
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000A09K00 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000A09K18 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000A09K26 | EUROBONDGARANT 3 |
| 20.03.2009 | 90,62
EUR | 95,15
EUR | 90,62
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000774484 | Evolution 1 |
| 06.09.2010 | 1.099,08
EUR | 1.132,05
EUR | 1.099,08
EUR | 5,53 %
|
|
| AT0000747100 | Evolution 1 |
| 06.09.2010 | 1.229,41
EUR | 1.266,29
EUR | 1.229,41
EUR | 6,19 %
|
|
| AT0000A06PW4 | FI All Term Bond I |
| 06.09.2010 | 10,77
EUR | 11,52
EUR | 10,77
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A06PV6 | FI All Term Bond II |
| 06.09.2010 | 10,86
EUR | 11,62
EUR | 10,86
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A06PU8 | FI All Term Bond III |
| 06.09.2010 | 10,82
EUR | 11,58
EUR | 10,82
EUR | 0,10 %
|
|
| AT0000A06PZ7 | FI Equity I |
| 06.09.2010 | 6,74
EUR | 7,21
EUR | 6,74
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PX2 | FI Equity II |
| 06.09.2010 | 7,08
EUR | 7,58
EUR | 7,08
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PY0 | FI Equity III |
| 06.09.2010 | 7,05
EUR | 7,54
EUR | 7,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A06PT0 | FI Short Term Bond I |
| 06.09.2010 | 10,10
EUR | 10,81
EUR | 10,10
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A06PR4 | FI Short Term Bond II |
| 06.09.2010 | 10,08
EUR | 10,79
EUR | 10,08
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A06PS2 | FI Short Term Bond III |
| 06.09.2010 | 10,18
EUR | 10,89
EUR | 10,18
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000857065 | GF 1 |
| 06.09.2010 | 322,40
EUR | 325,62
EUR | 322,40
EUR | 2,30 %
|
|
| AT0000911896 | GF 10 |
| 06.09.2010 | 6,70
EUR | 7,04
EUR | 6,70
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000A05F19 | GF 111 |
| 06.09.2010 | 1.074,66
EUR | 1.082,72
EUR | 1.074,66
EUR | 1,34 %
|
|
| AT0000702873 | GF 190 |
| 06.09.2010 | 105,57
EUR | 110,85
EUR | 105,57
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000963970 | GF 42 |
| 06.09.2010 | 1.045,52
EUR | 1.097,80
EUR | 1.045,52
EUR | 4,36 %
|
|
| AT0000808043 | GF 43 |
| 06.09.2010 | 7,32
EUR | 7,69
EUR | 7,32
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000804794 | GF 48 |
| 06.09.2010 | 7,12
EUR | 7,48
EUR | 7,12
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000746136 | GF 48 |
| 06.09.2010 | 11,16
EUR | 11,72
EUR | 11,16
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822465 | GF 71 |
| 06.09.2010 | 88,77
EUR | 93,21
EUR | 88,77
EUR | 0,05 %
| 0,74 %
|
| AT0000822473 | GF 71 |
| 06.09.2010 | 88,77
EUR | 93,21
EUR | 88,77
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000737093 | GF 85 AKTIEN GLO |
| 30.09.2009 | 58,55
EUR | 59,72
EUR | 58,55
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000737101 | GF 86 RENTEN GLO |
| 30.09.2009 | 116,76
EUR | 117,93
EUR | 116,76
EUR | 1,34 %
|
|
| AT0000A04P18 | HELVETIA G T |
| 06.09.2010 | 52,06
CHF | 53,62
CHF | 52,06
CHF |
|
|
| AT0000802632 | Helvetia Growth Fund |
| 06.09.2010 | 46,45
CHF | 47,84
CHF | 46,45
CHF |
|
|
| AT0000A054D3 | Inst. Money Market Fund |
| 17.04.2009 | 7.960,25
EUR | 7.960,25
EUR | 7.960,25
EUR | 115,28 %
|
|
| AT0000A054E1 | Inst. Money Market Fund |
| 17.04.2009 | 8.057,55
EUR | 8.057,55
EUR | 8.057,55
EUR | 116,68 %
|
|
| AT0000497102 | MI 99 |
| 06.09.2010 | 99,77
EUR | 104,76
EUR | 99,77
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000818869 | NAMI |
| 06.09.2010 | 9.264,48
EUR | 9.727,70
EUR | 9.264,48
EUR | 5,32 %
|
|
| AT0000744693 | NK 1 |
| 15.12.2009 | 306,84
EUR | 322,18
EUR | 306,84
EUR | 0,13 %
|
|
| AT0000857230 | OMIKRON 7 |
| 15.03.2010 | 7,58
EUR | 7,96
EUR | 7,58
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A04LH9 | OMIKRON 7 |
| 15.03.2010 | 7,58
EUR | 7,96
EUR | 7,58
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767694 | PFS INTL.DYN.-D- |
| 30.12.2004 | 85,16
EUR | 89,42
EUR | 85,16
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A061B2 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 109,69
EUR | 114,08
EUR | 109,69
EUR | 0,93 %
|
|
| AT0000A061D8 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 110,86
EUR | 115,29
EUR | 110,86
EUR | 0,94 %
|
|
| AT0000A061C0 | PIA - Oeko Garantie 9/2014 |
| 06.09.2010 | 110,86
EUR | 115,29
EUR | 110,86
EUR | 0,94 %
|
|
| AT0000647664 | PIA - SKK Bond |
| 10.12.2008 | 116,90
SKK | 120,99
SKK | 116,90
SKK | 1,11 %
|
|
| AT0000647672 | PIA - SKK Cash |
| 11.12.2008 | 118,05
SKK |
|
| 0,78 %
|
|
| AT0000495031 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 97,24
EUR | 97,97
EUR | 97,24
EUR | 0,74 %
|
|
| AT0000495049 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 105,48
EUR | 106,27
EUR | 105,48
EUR | 0,80 %
|
|
| AT0000495148 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 108,32
EUR | 109,13
EUR | 108,32
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000495056 | PIA Advanced Euro Cash |
| 17.04.2009 | 108,32
EUR | 109,13
EUR | 108,32
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000619309 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,23
USD | 7,59
USD | 7,23
USD |
|
|
| AT0000857362 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 5,61
USD | 5,89
USD | 5,61
USD |
|
|
| AT0000811237 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,20
USD | 7,56
USD | 7,20
USD |
|
|
| AT0000675038 | PIA America Stock |
| 06.09.2010 | 7,23
USD | 7,59
USD | 7,23
USD |
|
|
| AT0000A0EU21 | PIA Amerika Garantie 10/2016 |
| 06.09.2010 | 107,29
EUR | 111,58
EUR | 107,29
EUR | 0,79 %
|
|
| AT0000A0EU39 | PIA Amerika Garantie 10/2016 |
| 06.09.2010 | 107,29
EUR | 111,58
EUR | 107,29
EUR | 0,79 %
|
|
| AT0000857370 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 4,67
EUR | 4,90
EUR | 4,67
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000744743 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,85
EUR | 6,14
EUR | 5,85
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613088 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,87
EUR | 6,16
EUR | 5,87
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675020 | PIA Asia Stock |
| 06.09.2010 | 5,87
EUR | 6,16
EUR | 5,87
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613096 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 62,09
EUR | 63,64
EUR | 62,09
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000856166 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 50,40
EUR | 51,66
EUR | 50,40
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000822689 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 61,16
EUR | 62,69
EUR | 61,16
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000674890 | PIA Asset Allocation Mix |
| 28.04.2009 | 62,09
EUR | 63,64
EUR | 62,09
EUR | 0,12 %
|
|
| AT0000A09JD1 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,02
EUR | 116,50
EUR | 112,02
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000A09JE9 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,67
EUR | 117,18
EUR | 112,67
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000A09JF6 | PIA Austria Garantie 7/2015 |
| 06.09.2010 | 112,67
EUR | 117,18
EUR | 112,67
EUR | 0,12 %
| 0,38 %
|
| AT0000857412 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 52,08
EUR | 54,68
EUR | 52,08
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000767736 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 59,04
EUR | 61,99
EUR | 59,04
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000619317 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 61,32
EUR | 64,39
EUR | 61,32
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674908 | PIA Austria Stock |
| 06.09.2010 | 61,32
EUR | 64,39
EUR | 61,32
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000856125 | PIA A3 |
| 06.09.2010 | 6,04
EUR | 6,19
EUR | 6,04
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000690854 | PIA BetriebsService Mix |
| 08.10.2009 | 11,68
EUR |
|
| 0,02 %
|
|
| AT0000A08ZR9 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 115,39
EUR | 120,01
EUR | 115,39
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000A08ZT5 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 116,27
EUR | 120,92
EUR | 116,27
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000A08ZS7 | PIA BRIC Afrika Garantie 5/2015 |
| 06.09.2010 | 116,27
EUR | 120,92
EUR | 116,27
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000619325 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 21,86
EUR | 22,63
EUR | 21,86
EUR | 0,21 %
|
|
| AT0000764865 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 11,67
EUR | 12,08
EUR | 11,67
EUR | 0,11 %
|
|
| AT0000764873 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 19,75
EUR | 20,44
EUR | 19,75
EUR | 0,19 %
|
|
| AT0000674924 | PIA Central and Eastern Europe Bond |
| 06.09.2010 | 21,86
EUR | 22,63
EUR | 21,86
EUR | 0,21 %
|
|
| AT0000677976 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 14,35
EUR | 14,78
EUR | 14,35
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000675079 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 10,54
EUR | 10,86
EUR | 10,54
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000677968 | PIA Corporate Trend Invest |
| 06.09.2010 | 14,05
EUR | 14,47
EUR | 14,05
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000619333 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 142,33
USD | 146,60
USD | 142,33
USD | 0,34 %
|
|
| AT0000857081 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 84,04
USD | 86,56
USD | 84,04
USD | 0,20 %
|
|
| AT0000811286 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 130,75
USD | 134,67
USD | 130,75
USD | 0,32 %
|
|
| AT0000704374 | PIA Dollar Bond |
| 06.09.2010 | 142,33
USD | 146,60
USD | 142,33
USD | 0,34 %
|
|
| AT0000988530 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 87,54
USD | 87,98
USD | 87,54
USD | 0,06 %
|
|
| AT0000619341 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 116,63
USD | 117,21
USD | 116,63
USD | 0,08 %
|
|
| AT0000671813 | PIA Dollar Cash |
| 06.09.2010 | 116,63
USD | 117,21
USD | 116,63
USD | 0,08 %
|
|
| AT0000668231 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 8,46
EUR | 8,76
EUR | 8,46
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000668249 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 11,09
EUR | 11,48
EUR | 11,09
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000668256 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 12,04
EUR | 12,46
EUR | 12,04
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000626445 | PIA Eastern Europe Bond |
| 13.02.2009 | 12,04
EUR | 12,46
EUR | 12,04
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000620372 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 162,66
EUR | 170,79
EUR | 162,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000932942 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 129,70
EUR | 136,19
EUR | 129,70
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822747 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 154,34
EUR | 162,06
EUR | 154,34
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675186 | PIA Eastern Europe Stock |
| 06.09.2010 | 162,66
EUR | 170,79
EUR | 162,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613138 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 9,03
EUR | 9,48
EUR | 9,03
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000706577 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 9,03
EUR | 9,48
EUR | 9,03
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000706569 | PIA Energy Stock |
| 06.09.2010 | 8,96
EUR | 9,41
EUR | 8,96
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000646765 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000857164 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 4,62
EUR | 4,78
EUR | 4,62
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000731575 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000613146 | PIA Ethik Fonds |
| 06.09.2010 | 7,19
EUR | 7,44
EUR | 7,19
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000859004 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 7,02
EUR | 7,20
EUR | 7,02
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000820543 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 10,92
EUR | 11,19
EUR | 10,92
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000674965 | PIA Euro Bond |
| 06.09.2010 | 11,60
EUR | 11,89
EUR | 11,60
EUR | 0,10 %
|
|
| AT0000857180 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 54,92
EUR | 55,19
EUR | 54,92
EUR | 0,18 %
|
|
| AT0000811260 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 75,37
EUR | 75,75
EUR | 75,37
EUR | 0,24 %
|
|
| AT0000613153 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 80,61
EUR | 81,01
EUR | 80,61
EUR | 0,26 %
|
|
| AT0000674973 | PIA Euro Cash |
| 12.08.2010 | 80,61
EUR | 81,01
EUR | 80,61
EUR | 0,26 %
|
|
| AT0000859046 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 74,32
EUR | 76,55
EUR | 74,32
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000811252 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 115,56
EUR | 119,03
EUR | 115,56
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000618038 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 127,24
EUR | 131,06
EUR | 127,24
EUR | 0,39 %
|
|
| AT0000688072 | PIA Euro Corporate Bond |
| 06.09.2010 | 127,24
EUR | 131,06
EUR | 127,24
EUR | 0,39 %
|
|
| AT0000619358 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 13,18
EUR | 13,64
EUR | 13,18
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000856026 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 7,73
EUR | 8,00
EUR | 7,73
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000822671 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 12,17
EUR | 12,60
EUR | 12,17
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000671896 | PIA Euro Government Bond |
| 06.09.2010 | 13,18
EUR | 13,64
EUR | 13,18
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000A05337 | PIA Euro Highgrade |
| 06.09.2010 | 1.080,47
EUR | 1.088,57
EUR | 1.080,47
EUR | 3,43 %
|
|
| AT0000A05345 | PIA Euro Highgrade |
| 06.09.2010 | 1.111,08
EUR | 1.119,41
EUR | 1.111,08
EUR | 3,53 %
|
|
| AT0000622618 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 105,24
EUR | 108,40
EUR | 105,24
EUR | 0,51 %
|
|
| AT0000622626 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 121,28
EUR | 124,92
EUR | 121,28
EUR | 0,58 %
|
|
| AT0000622634 | PIA Euro Inflation Linked Bond |
| 06.09.2010 | 127,06
EUR | 130,87
EUR | 127,06
EUR | 0,61 %
|
|
| AT0000986245 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 47,83
EUR | 48,07
EUR | 47,83
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000613161 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 60,80
EUR | 61,10
EUR | 60,80
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000506159 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 54,47
EUR | 54,74
EUR | 54,47
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000675194 | PIA Euro Liquid |
| 06.09.2010 | 60,80
EUR | 61,10
EUR | 60,80
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000618186 | PIA Euro Plus Bond |
| 06.09.2010 | 137,03
EUR | 141,14
EUR | 137,03
EUR | 0,13 %
|
|
| AT0000A0F8Z9 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000A0F902 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000A0F910 | PIA Europa Garantie 12/2016 |
| 06.09.2010 | 103,49
EUR | 107,63
EUR | 103,49
EUR | 0,49 %
|
|
| AT0000817861 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 6,04
EUR | 6,34
EUR | 6,04
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A00EG4 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 7,66
EUR | 8,04
EUR | 7,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000671888 | PIA Europa Real |
| 06.09.2010 | 7,66
EUR | 8,04
EUR | 7,66
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0A5R7 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5S5 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5T3 | PIA European Potential Garantie 12/2015 USD |
| 04.09.2009 | 100,05
USD | 104,05
USD | 100,05
USD | 0,16 %
|
|
| AT0000A0A5N6 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
| 06.09.2010 | 113,40
EUR | 117,94
EUR | 113,40
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000A0A5P1 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
| 06.09.2010 | 113,80
EUR | 118,35
EUR | 113,80
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000A0A5Q9 | PIA European Potential Garantie 9/2015 |
| 06.09.2010 | 113,80
EUR | 118,35
EUR | 113,80
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000634746 | PIA Garantie Basket 1/2010 |
| 26.01.2010 | 1.158,90
EUR | 1.199,46
EUR | 1.158,90
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000654967 | PIA Garantie Basket 4/2009 |
| 30.04.2009 | 1.072,68
EUR | 1.110,22
EUR | 1.072,68
EUR | 0,08 %
|
|
| AT0000648597 | PIA Garantie Basket 5/2009 |
| 29.05.2009 | 1.067,66
EUR | 1.105,03
EUR | 1.067,66
EUR | 8,33 %
|
|
| AT0000637517 | PIA Garantie Basket 9/2009 |
| 30.09.2009 | 1.227,82
EUR | 1.270,79
EUR | 1.227,82
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A0HP82 | PIA GEM Garantie 7/2017 USD |
| 06.09.2010 | 99,81
USD | 103,80
USD | 99,81
USD | 0,06 %
|
|
| AT0000A0HP90 | PIA GEM Garantie 7/2017 USD |
| 06.09.2010 | 99,81
USD | 103,80
USD | 99,81
USD | 0,06 %
|
|
| AT0000A07XX4 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 2/2015 |
| 06.09.2010 | 113,34
EUR | 117,87
EUR | 113,34
EUR | 0,97 %
|
|
| AT0000A07XZ9 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 2/2015 |
| 06.09.2010 | 114,72
EUR | 119,31
EUR | 114,72
EUR | 0,98 %
|
|
| AT0000A07XY2 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 2/2015 |
| 06.09.2010 | 114,72
EUR | 119,31
EUR | 114,72
EUR | 0,98 %
|
|
| AT0000A07Z13 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2015 USD |
| 06.09.2010 | 115,11
USD | 119,71
USD | 115,11
USD | 0,32 %
|
|
| AT0000A07Z21 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2015 USD |
| 06.09.2010 | 115,66
USD | 120,29
USD | 115,66
USD | 0,32 %
|
|
| AT0000A07Z39 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2015 USD |
| 06.09.2010 | 115,66
USD | 120,29
USD | 115,66
USD | 0,32 %
|
|
| AT0000A0H320 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2018 |
| 06.09.2010 | 102,79
EUR | 106,90
EUR | 102,79
EUR | 0,15 %
|
|
| AT0000A0H346 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2018 |
| 06.09.2010 | 102,79
EUR | 106,90
EUR | 102,79
EUR | 0,15 %
|
|
| AT0000A0H338 | PIA Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2018 |
| 06.09.2010 | 102,79
EUR | 106,90
EUR | 102,79
EUR | 0,15 %
|
|
| AT0000859061 | PIA Global Bond |
| 27.10.2009 | 4,24
EUR | 4,41
EUR | 4,24
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000811294 | PIA Global Bond |
| 27.10.2009 | 6,55
EUR | 6,81
EUR | 6,55
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000613187 | PIA Global Bond |
| 27.10.2009 | 6,86
EUR | 7,13
EUR | 6,86
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000698097 | PIA Global Bond |
| 27.10.2009 | 6,86
EUR | 7,13
EUR | 6,86
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000613195 | PIA Global High Yield Bond |
| 06.09.2010 | 191,20
EUR | 197,89
EUR | 191,20
EUR | 2,23 %
|
|
| AT0000809108 | PIA Global High Yield Bond |
| 06.09.2010 | 89,58
EUR | 92,72
EUR | 89,58
EUR | 1,04 %
|
|
| AT0000809116 | PIA Global High Yield Bond |
| 06.09.2010 | 168,41
EUR | 174,30
EUR | 168,41
EUR | 1,96 %
|
|
| AT0000675004 | PIA Global High Yield Bond |
| 06.09.2010 | 191,20
EUR | 197,89
EUR | 191,20
EUR | 2,23 %
|
|
| AT0000910799 | PIA Global Mix 25 |
| 29.10.2009 | 4,99
EUR | 5,14
EUR | 4,99
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000811278 | PIA Global Mix 25 |
| 29.10.2009 | 8,79
EUR | 9,05
EUR | 8,79
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000613104 | PIA Global Mix 25 |
| 29.10.2009 | 8,99
EUR | 9,26
EUR | 8,99
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000671821 | PIA Global Mix 25 |
| 29.10.2009 | 8,99
EUR | 9,26
EUR | 8,99
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000815964 | PIA Global Mix 75 |
| 15.10.2009 | 3,93
EUR | 4,11
EUR | 3,93
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000815972 | PIA Global Mix 75 |
| 15.10.2009 | 5,48
EUR | 5,73
EUR | 5,48
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000671854 | PIA Global Mix 75 |
| 15.10.2009 | 5,50
EUR | 5,75
EUR | 5,50
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A013X7 | PIA Global Stock |
| 21.11.2008 | 3,65
EUR | 3,83
EUR | 3,65
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000815980 | PIA Global Stock |
| 21.11.2008 | 2,92
EUR | 3,07
EUR | 2,92
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000815998 | PIA Global Stock |
| 21.11.2008 | 3,65
EUR | 3,83
EUR | 3,65
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000671862 | PIA Global Stock |
| 21.11.2008 | 3,65
EUR | 3,83
EUR | 3,65
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000857040 | PIA Gold Stock |
| 06.09.2010 | 33,74
EUR | 35,43
EUR | 33,74
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000619366 | PIA Gold Stock |
| 06.09.2010 | 40,05
EUR | 42,05
EUR | 40,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675095 | PIA Gold Stock |
| 06.09.2010 | 39,31
EUR | 41,28
EUR | 39,31
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674916 | PIA Gold Stock |
| 06.09.2010 | 40,05
EUR | 42,05
EUR | 40,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G496 | PIA Greater China Garantie 12/2017 |
| 06.09.2010 | 104,71
EUR | 108,90
EUR | 104,71
EUR | 0,30 %
|
|
| AT0000A0G4A0 | PIA Greater China Garantie 12/2017 |
| 06.09.2010 | 104,71
EUR | 108,90
EUR | 104,71
EUR | 0,30 %
|
|
| AT0000A0G4B8 | PIA Greater China Garantie 12/2017 |
| 06.09.2010 | 104,71
EUR | 108,90
EUR | 104,71
EUR | 0,30 %
|
|
| AT0000A06V75 | PIA Greater Europe Garantie 12/2014 |
| 06.09.2010 | 111,25
EUR | 115,70
EUR | 111,25
EUR | 0,76 %
|
|
| AT0000A06V83 | PIA Greater Europe Garantie 12/2014 |
| 06.09.2010 | 112,56
EUR | 117,06
EUR | 112,56
EUR | 0,77 %
|
|
| AT0000A06V91 | PIA Greater Europe Garantie 12/2014 |
| 06.09.2010 | 112,56
EUR | 117,06
EUR | 112,56
EUR | 0,77 %
|
|
| AT0000618772 | PIA Guarantee Basket 2010 |
| 01.09.2010 | 1.093,73
EUR |
|
| 0,01 %
|
|
| AT0000496674 | PIA Guarantee Basket 2013 |
| 06.09.2010 | 116,40
EUR | 119,89
EUR | 116,40
EUR | 0,67 %
|
|
| AT0000613245 | PIA Healthcare Stock |
| 06.09.2010 | 8,76
EUR | 9,20
EUR | 8,76
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000754270 | PIA Healthcare Stock |
| 06.09.2010 | 8,03
EUR | 8,43
EUR | 8,03
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000754288 | PIA Healthcare Stock |
| 06.09.2010 | 8,75
EUR | 9,19
EUR | 8,75
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675046 | PIA Healthcare Stock |
| 06.09.2010 | 8,76
EUR | 9,20
EUR | 8,76
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613237 | PIA Latin America Stock |
| 06.09.2010 | 165,13
EUR | 173,39
EUR | 165,13
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674957 | PIA Latin America Stock |
| 06.09.2010 | 165,13
EUR | 173,39
EUR | 165,13
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000947494 | PIA Latin America Stock |
| 06.09.2010 | 128,07
EUR | 134,47
EUR | 128,07
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822754 | PIA Latin America Stock |
| 06.09.2010 | 160,48
EUR | 168,50
EUR | 160,48
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000600390 | PIA Master Fonds ausgewogen |
| 06.09.2010 | 63,19
EUR | 65,40
EUR | 63,19
EUR | 0,25 %
|
|
| AT0000600382 | PIA Master Fonds ausgewogen |
| 06.09.2010 | 61,92
EUR | 64,09
EUR | 61,92
EUR | 0,24 %
|
|
| AT0000818885 | PIA Master Fonds ausgewogen |
| 06.09.2010 | 56,20
EUR | 58,17
EUR | 56,20
EUR | 0,22 %
|
|
| AT0000617980 | PIA Master Fonds dyn |
| 06.09.2010 | 8,26
EUR | 8,55
EUR | 8,26
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000822390 | PIA Master Fonds dyn |
| 06.09.2010 | 5,93
EUR | 6,14
EUR | 5,93
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000801089 | PIA Master Fonds dyn |
| 06.09.2010 | 8,11
EUR | 8,39
EUR | 8,11
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000674825 | PIA Master Fonds dyn |
| 06.09.2010 | 8,26
EUR | 8,55
EUR | 8,26
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000617998 | PIA Master Fonds inno |
| 21.11.2008 | 2,80
EUR | 2,94
EUR | 2,80
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000758180 | PIA Master Fonds inno |
| 21.11.2008 | 2,26
EUR | 2,37
EUR | 2,26
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000755350 | PIA Master Fonds inno |
| 21.11.2008 | 2,80
EUR | 2,94
EUR | 2,80
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674833 | PIA Master Fonds inno |
| 21.11.2008 | 2,80
EUR | 2,94
EUR | 2,80
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000618004 | PIA Master Fonds kons |
| 06.09.2010 | 11,31
EUR | 11,59
EUR | 11,31
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000822374 | PIA Master Fonds kons |
| 06.09.2010 | 6,91
EUR | 7,08
EUR | 6,91
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000801063 | PIA Master Fonds kons |
| 06.09.2010 | 10,75
EUR | 11,02
EUR | 10,75
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000674841 | PIA Master Fonds kons |
| 06.09.2010 | 11,31
EUR | 11,59
EUR | 11,31
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000618012 | PIA Master Fonds prog |
| 06.09.2010 | 6,00
EUR | 6,30
EUR | 6,00
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822408 | PIA Master Fonds prog |
| 06.09.2010 | 4,80
EUR | 5,04
EUR | 4,80
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000801097 | PIA Master Fonds prog |
| 06.09.2010 | 5,97
EUR | 6,27
EUR | 5,97
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674858 | PIA Master Fonds prog |
| 06.09.2010 | 6,00
EUR | 6,30
EUR | 6,00
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000618020 | PIA Master Fonds trad |
| 06.09.2010 | 10,03
EUR | 10,33
EUR | 10,03
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000822382 | PIA Master Fonds trad |
| 06.09.2010 | 6,42
EUR | 6,61
EUR | 6,42
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000801071 | PIA Master Fonds trad |
| 06.09.2010 | 9,67
EUR | 9,96
EUR | 9,67
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000674866 | PIA Master Fonds trad |
| 06.09.2010 | 10,03
EUR | 10,33
EUR | 10,03
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000A020D4 | PIA Meine Zukunft Garantie 9/2013 |
| 06.09.2010 | 111,88
EUR | 116,36
EUR | 111,88
EUR | 0,96 %
|
|
| AT0000A020E2 | PIA Meine Zukunft Garantie 9/2013 |
| 06.09.2010 | 113,84
EUR | 118,39
EUR | 113,84
EUR | 0,98 %
|
|
| AT0000A020F9 | PIA Meine Zukunft Garantie 9/2013 |
| 06.09.2010 | 113,84
EUR | 118,39
EUR | 113,84
EUR | 0,98 %
|
|
| AT0000857024 | PIA Muendel Bond |
| 06.09.2010 | 7,39
EUR | 7,57
EUR | 7,39
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000813068 | PIA Muendel Bond |
| 06.09.2010 | 11,64
EUR | 11,93
EUR | 11,64
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000674874 | PIA Muendel Bond |
| 06.09.2010 | 12,43
EUR | 12,74
EUR | 12,43
EUR | 0,10 %
|
|
| AT0000606181 | PIA NeuesEuropa Garantie 6/2012 |
| 06.09.2010 | 112,89
EUR | 117,41
EUR | 112,89
EUR | 0,16 %
| 0,40 %
|
| AT0000618715 | PIA Osteuropa Garantie 10/2011 |
| 06.09.2010 | 132,86
EUR | 138,17
EUR | 132,86
EUR | 0,74 %
|
|
| AT0000A05CW4 | PIA Osteuropa Garantie 10/2014 USD |
| 06.09.2010 | 115,08
USD | 119,68
USD | 115,08
USD | 0,70 %
|
|
| AT0000A05CX2 | PIA Osteuropa Garantie 10/2014 USD |
| 06.09.2010 | 115,88
USD | 120,52
USD | 115,88
USD | 0,70 %
|
|
| AT0000A05CY0 | PIA Osteuropa Garantie 10/2014 USD |
| 06.09.2010 | 115,88
USD | 120,52
USD | 115,88
USD | 0,70 %
|
|
| AT0000610795 | PIA Osteuropa Garantie 3/2012 |
| 06.09.2010 | 127,22
EUR | 132,31
EUR | 127,22
EUR | 0,35 %
|
|
| AT0000623483 | PIA Osteuropa Garantie 6/2011 |
| 06.09.2010 | 137,67
EUR | 143,18
EUR | 137,67
EUR | 0,16 %
| 0,48 %
|
| AT0000A05CT0 | PIA Osteuropa Garantie 6/2014 |
| 06.09.2010 | 112,31
EUR | 116,80
EUR | 112,31
EUR | 0,22 %
| 0,62 %
|
| AT0000A05CU8 | PIA Osteuropa Garantie 6/2014 |
| 06.09.2010 | 113,51
EUR | 118,05
EUR | 113,51
EUR | 0,22 %
| 0,62 %
|
| AT0000A05CV6 | PIA Osteuropa Garantie 6/2014 |
| 06.09.2010 | 113,51
EUR | 118,05
EUR | 113,51
EUR | 0,22 %
| 0,62 %
|
| AT0000610977 | PIA Osteuropa Garantie 8/2012 USD |
| 06.09.2010 | 132,51
USD | 137,81
USD | 132,51
USD | 0,01 %
| 0,13 %
|
| AT0000610985 | PIA Osteuropa Garantie 8/2012 USD |
| 06.09.2010 | 135,22
USD | 140,63
USD | 135,22
USD | 0,01 %
| 0,14 %
|
| AT0000610993 | PIA Osteuropa Garantie 8/2012 USD |
| 06.09.2010 | 135,22
USD | 140,63
USD | 135,22
USD | 0,01 %
| 0,14 %
|
| AT0000757141 | PIA PI.Free klassisch |
| 14.05.2009 | 8,33
EUR | 8,58
EUR | 8,33
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000757125 | PIA PI.Free progressiv |
| 07.05.2009 | 4,39
EUR | 4,57
EUR | 4,39
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000812698 | PIA Plus-UVo |
| 06.09.2010 | 5,71
EUR | 6,00
EUR | 5,71
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000767728 | PIA Portfolio 2 |
| 06.09.2010 | 1.794,78
EUR | 1.938,36
EUR | 1.794,78
EUR | 11,82 %
|
|
| AT0000A048J2 | PIA Power Garantie 3/2014 |
| 06.09.2010 | 111,80
EUR | 116,27
EUR | 111,80
EUR | 0,55 %
|
|
| AT0000A048L8 | PIA Power Garantie 3/2014 |
| 06.09.2010 | 113,62
EUR | 118,16
EUR | 113,62
EUR | 0,56 %
|
|
| AT0000A048K0 | PIA Power Garantie 3/2014 |
| 06.09.2010 | 113,62
EUR | 118,16
EUR | 113,62
EUR | 0,56 %
|
|
| AT0000A00XU5 | PIA R.I.CH. Asia Garantie 6/2013 |
| 06.09.2010 | 114,96
EUR | 119,56
EUR | 114,96
EUR | 0,20 %
| 0,54 %
|
| AT0000A00XV3 | PIA R.I.CH. Asia Garantie 6/2013 |
| 06.09.2010 | 116,49
EUR | 121,15
EUR | 116,49
EUR | 0,20 %
| 0,54 %
|
| AT0000A00XW1 | PIA R.I.CH. Asia Garantie 6/2013 |
| 06.09.2010 | 116,49
EUR | 121,15
EUR | 116,49
EUR | 0,20 %
| 0,54 %
|
| AT0000496716 | PIA R.I.CH. Garantie 10/2012 |
| 06.09.2010 | 119,18
EUR | 123,95
EUR | 119,18
EUR | 0,77 %
|
|
| AT0000496724 | PIA R.I.CH. Garantie 10/2012 |
| 06.09.2010 | 121,67
EUR | 126,54
EUR | 121,67
EUR | 0,79 %
|
|
| AT0000A038E4 | PIA R.I.CH. Garantie 12/2013 |
| 06.09.2010 | 115,27
EUR | 119,88
EUR | 115,27
EUR | 0,81 %
|
|
| AT0000A038F1 | PIA R.I.CH. Garantie 12/2013 |
| 06.09.2010 | 116,97
EUR | 121,65
EUR | 116,97
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000A038G9 | PIA R.I.CH. Garantie 12/2013 |
| 06.09.2010 | 116,97
EUR | 121,65
EUR | 116,97
EUR | 0,82 %
|
|
| AT0000505193 | PIA R.I.CH. Garantie 2/2013 |
| 06.09.2010 | 116,60
EUR | 121,26
EUR | 116,60
EUR | 0,52 %
|
|
| AT0000505185 | PIA R.I.CH. Garantie 2/2013 |
| 06.09.2010 | 114,05
EUR | 118,61
EUR | 114,05
EUR | 0,50 %
|
|
| AT0000505201 | PIA R.I.CH. Garantie 5/2013 USD |
| 06.09.2010 | 130,41
USD | 135,63
USD | 130,41
USD | 0,23 %
|
|
| AT0000505219 | PIA R.I.CH. Garantie 5/2013 USD |
| 06.09.2010 | 133,05
USD | 138,37
USD | 133,05
USD | 0,24 %
|
|
| AT0000505227 | PIA R.I.CH. Garantie 5/2013 USD |
| 06.09.2010 | 133,05
USD | 138,37
USD | 133,05
USD | 0,24 %
|
|
| AT0000A00YJ6 | PIA R.I.CH. Stock |
| 06.09.2010 | 118,44
EUR | 124,36
EUR | 118,44
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A00YM0 | PIA R.I.CH. Stock |
| 06.09.2010 | 120,17
EUR | 126,18
EUR | 120,17
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A00YN8 | PIA R.I.CH. Stock |
| 06.09.2010 | 120,17
EUR | 126,18
EUR | 120,17
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0G2Z1 | PIA R.I.CH.STOCK |
| 06.09.2010 | 118,44
EUR | 124,36
EUR | 118,44
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000668264 | PIA Russia Stock |
| 06.09.2010 | 34,43
EUR | 36,15
EUR | 34,43
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000668272 | PIA Russia Stock |
| 06.09.2010 | 35,52
EUR | 37,30
EUR | 35,52
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000626452 | PIA Russia Stock |
| 06.09.2010 | 35,52
EUR | 37,30
EUR | 35,52
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000619374 | PIA Select Europe Stock |
| 06.09.2010 | 94,05
EUR | 98,75
EUR | 94,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000856042 | PIA Select Europe Stock |
| 06.09.2010 | 74,44
EUR | 78,16
EUR | 74,44
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822762 | PIA Select Europe Stock |
| 06.09.2010 | 92,86
EUR | 97,50
EUR | 92,86
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675178 | PIA Select Europe Stock |
| 06.09.2010 | 94,05
EUR | 98,75
EUR | 94,05
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000633680 | PIA Special Bond |
| 06.09.2010 | 137,11
EUR | 141,22
EUR | 137,11
EUR | 0,26 %
|
|
| AT0000633698 | PIA Special Bond |
| 06.09.2010 | 140,97
EUR | 145,20
EUR | 140,97
EUR | 0,27 %
|
|
| AT0000737119 | PIA Special Bond |
| 06.09.2010 | 122,64
EUR | 126,32
EUR | 122,64
EUR | 0,23 %
|
|
| AT0000857313 | PIA Swiss Stock |
| 06.09.2010 | 16,94
EUR | 17,79
EUR | 16,94
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000744735 | PIA Swiss Stock |
| 06.09.2010 | 19,35
EUR | 20,32
EUR | 19,35
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613252 | PIA Swiss Stock |
| 06.09.2010 | 19,54
EUR | 20,52
EUR | 19,54
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000675160 | PIA Swiss Stock |
| 06.09.2010 | 19,54
EUR | 20,52
EUR | 19,54
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000613278 | PIA Tiger Stock |
| 06.09.2010 | 544,30
EUR | 571,52
EUR | 544,30
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000674940 | PIA Tiger Stock |
| 06.09.2010 | 544,30
EUR | 571,52
EUR | 544,30
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000856380 | PIA Tiger Stock |
| 06.09.2010 | 415,39
EUR | 436,16
EUR | 415,39
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000822770 | PIA Tiger Stock |
| 06.09.2010 | 534,68
EUR | 561,41
EUR | 534,68
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000857008 | PIA TopRent |
| 06.09.2010 | 62,63
EUR | 64,20
EUR | 62,63
EUR | 0,57 %
|
|
| AT0000858717 | PIA TradeRent |
| 06.09.2010 | 62,22
EUR | 63,78
EUR | 62,22
EUR | 0,01 %
| 0,58 %
|
| AT0000626494 | PIA TradeRent |
| 06.09.2010 | 78,36
EUR | 80,32
EUR | 78,36
EUR | 0,01 %
| 0,73 %
|
| AT0000613286 | PIA Trend Bond |
| 06.09.2010 | 15,25
EUR | 15,71
EUR | 15,25
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000706585 | PIA Trend Bond |
| 06.09.2010 | 10,51
EUR | 10,83
EUR | 10,51
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000706593 | PIA Trend Bond |
| 06.09.2010 | 14,09
EUR | 14,51
EUR | 14,09
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000706601 | PIA Trend Bond |
| 06.09.2010 | 15,25
EUR | 15,71
EUR | 15,25
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000649769 | PIA VorsorgePlus 2013 | | 06.09.2010 | 15,19
EUR | 15,65
EUR | 15,19
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000633060 | PIA VorsorgePlus 2014 | | 06.09.2010 | 15,82
EUR | 16,29
EUR | 15,82
EUR | 0,06 %
|
|
| AT0000611991 | PIA VorsorgePlus 2015 | | 06.09.2010 | 11,69
EUR | 12,04
EUR | 11,69
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000634357 | REAL INVEST AUSTRIA |
| 06.09.2010 | 10,76
EUR | 11,09
EUR | 10,76
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000634365 | REAL INVEST AUSTRIA |
| 06.09.2010 | 12,33
EUR | 12,70
EUR | 12,33
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A05RD2 | REAL INVEST AUSTRIA |
| 06.09.2010 | 12,66
EUR | 13,04
EUR | 12,66
EUR | 0,09 %
|
|
| AT0000A001N3 | REAL INVEST EUROPE |
| 06.09.2010 | 72,25
EUR | 74,78
EUR | 72,25
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000A001P8 | REAL INVEST EUROPE |
| 06.09.2010 | 75,16
EUR | 77,79
EUR | 75,16
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000A04KN9 | REAL INVEST EUROPE |
| 06.09.2010 | 75,50
EUR | 78,14
EUR | 75,50
EUR | -0,00 %
|
|
| AT0000617774 | RINGTURM EURO BOND |
| 04.12.2009 | 60,51
EUR | 62,93
EUR | 60,51
EUR | 0,38 %
|
|
| AT0000A09H54 | RT EM BOND EUROPEAN CONVERTIBLES |
| 29.05.2009 | 8,92
EUR | 9,37
EUR | 8,92
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A09H70 | RT EM BOND EUROPEAN CONVERTIBLES |
| 29.05.2009 | 8,92
EUR | 9,37
EUR | 8,92
EUR | 0,00 %
| 0,06 %
|
| AT0000A020G7 | RT EM BOND GLOBAL CONVERTIBLES |
| 29.05.2009 | 9,29
EUR | 9,57
EUR | 9,29
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000636824 | RT EM BOND GLOBAL CONVERTIBLES |
| 29.05.2009 | 10,31
EUR | 10,62
EUR | 10,31
EUR | 0,08 %
|
|
| AT0000A02FE2 | RT EM CONVERTIBLE BONDS JAPAN |
| 29.05.2009 | 100,23
EUR | 103,74
EUR | 100,23
EUR | -0,01 %
|
|
| AT0000A02FF9 | RT EM CONVERTIBLE BONDS JAPAN |
| 29.05.2009 | 100,58
EUR | 104,10
EUR | 100,58
EUR | -0,01 %
|
|
| AT0000A07YD4 | RT EM TOBi Strategie |
| 29.05.2009 | 7,81
EUR | 8,04
EUR | 7,81
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A07YE2 | RT EM TOBi Strategie |
| 29.05.2009 | 8,01
EUR | 8,25
EUR | 8,01
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000A07YF9 | RT EM TOBi Strategie |
| 29.05.2009 | 8,07
EUR | 8,31
EUR | 8,07
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000619473 | RT EURO-RENT PLUS |
| 06.09.2010 | 115,18
EUR | 118,64
EUR | 115,18
EUR | 1,36 %
|
|
| AT0000619481 | RT EURO-RENT PLUS |
| 06.09.2010 | 115,18
EUR | 118,64
EUR | 115,18
EUR | 1,36 %
|
|
| AT0000A04P59 | RT GLOBAL DEFENSIVE EQUITY |
| 30.01.2009 | 7,40
EUR | 7,77
EUR | 7,40
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A04P67 | RT GLOBAL DEFENSIVE EQUITY |
| 30.01.2009 | 7,40
EUR | 7,77
EUR | 7,40
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A04P75 | RT GLOBAL DEFENSIVE EQUITY |
| 30.01.2009 | 7,41
EUR | 7,78
EUR | 7,41
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000858923 | RT OPTIMUM FONDS |
| 06.09.2010 | 22,16
EUR | 22,94
EUR | 22,16
EUR | 0,07 %
|
|
| AT0000858949 | RT OPTIMUM FONDS |
| 06.09.2010 | 66,30
EUR | 68,62
EUR | 66,30
EUR | 0,22 %
|
|
| AT0000766381 | RT PIF - dynamisch | | 30.06.2010 | 8,16
EUR | 8,40
EUR | 8,16
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000766399 | RT PIF - traditionell | | 30.06.2010 | 11,26
EUR | 11,60
EUR | 11,26
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000858907 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS |
| 30.06.2010 | 15,12
EUR | 15,72
EUR | 15,12
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000858956 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS |
| 30.06.2010 | 58,72
EUR | 61,07
EUR | 58,72
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000858964 | RT VORSORGE |
| 06.09.2010 | 109,91
EUR | 112,66
EUR | 109,91
EUR | 0,69 %
|
|
| AT0000858915 | RT VORSORGE RENTENFONDS |
| 06.09.2010 | 63,14
EUR | 64,72
EUR | 63,14
EUR | 0,40 %
|
|
| AT0000A053L8 | SMART ZEM |
| 19.06.2009 | 886,74
EUR | 922,21
EUR | 886,74
EUR | 10,42 %
|
|
| AT0000754981 | STOCK INDEX USA |
| 06.09.2010 | 74,19
USD | 79,38
USD | 74,19
USD |
|
|
| AT0000764139 | Stock-Index EURO |
| 06.09.2010 | 89,85
EUR | 94,34
EUR | 89,85
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000810015 | Stock-Index Europe |
| 09.07.2009 | 55,82
EUR | 59,73
EUR | 55,82
EUR | -0,47 %
|
|
| AT0000720057 | Success absolute |
| 28.06.2007 | 9,72
EUR | 10,21
EUR | 9,72
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000720065 | Success absolute |
| 28.06.2007 | 10,22
EUR | 10,73
EUR | 10,22
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000720073 | Success relative |
| 28.06.2007 | 8,67
EUR | 9,10
EUR | 8,67
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000720081 | Success relative |
| 28.06.2007 | 8,67
EUR | 9,10
EUR | 8,67
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0DK81 | Sust. Opport. in EUR Non Financials 2014 |
| 06.09.2010 | 110,74
EUR | 118,49
EUR | 110,74
EUR | 0,28 %
| 1,26 %
|
| AT0000859103 | TVG FONDS |
| 25.02.2008 | 12,43
EUR | 12,80
EUR | 12,43
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000672274 | TVG DYNAMIK |
| 25.02.2008 | 10,12
EUR | 10,63
EUR | 10,12
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000672282 | TVG DYNAMIK |
| 25.02.2008 | 11,83
EUR | 12,42
EUR | 11,83
EUR | 0,03 %
|
|
| AT0000495023 | VKB Anlage Mix Dynamik |
| 06.09.2010 | 10,11
EUR | 10,41
EUR | 10,11
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000A0F9R4 | VKB ANL.MIX DYN. |
| 06.09.2010 | 10,11
EUR | 10,41
EUR | 10,11
EUR | 0,04 %
|
|
| AT0000A06467 | VM Bond Strategy Euro All Term |
| 06.09.2010 | 12,13
EUR | 12,98
EUR | 12,13
EUR | 0,05 %
|
|
| AT0000A06475 | VM Bond Strategy Euro Short Term |
| 06.09.2010 | 11,00
EUR | 11,77
EUR | 11,00
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A06491 | VM Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 9,68
EUR | 10,36
EUR | 9,68
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0DZ35 | VM Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 9,68
EUR | 10,36
EUR | 9,68
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0DZ50 | VM Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 9,68
EUR | 10,36
EUR | 9,68
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0DZ43 | VM Equity Strategy Emerging Markets |
| 06.09.2010 | 9,68
EUR | 10,36
EUR | 9,68
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A064A8 | VM Equity Strategy Europe |
| 06.09.2010 | 8,31
EUR | 8,89
EUR | 8,31
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A064B6 | VM Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 6,99
EUR | 7,48
EUR | 6,99
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0E061 | VM Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 6,99
EUR | 7,48
EUR | 6,99
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0E079 | VM Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 6,99
EUR | 7,48
EUR | 6,99
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A0E087 | VM Equity Strategy Japan |
| 06.09.2010 | 6,99
EUR | 7,48
EUR | 6,99
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A064C4 | VM Equity Strategy USA |
| 06.09.2010 | 8,33
EUR | 8,91
EUR | 8,33
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000A064D2 | VM Other Assets Strategy |
| 06.09.2010 | 10,10
EUR | 10,81
EUR | 10,10
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000A064E0 | VM Real Estate Strategy |
| 06.09.2010 | 7,29
EUR | 7,80
EUR | 7,29
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000706536 | VONTOBEL |
| 31.08.2005 | 84,43
EUR | 88,23
EUR | 84,43
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000706528 | VPK Domestic |
| 03.06.2005 | 184,96
EUR | 194,21
EUR | 184,96
EUR | 0,01 %
|
|
| AT0000686084 | VPK Ethik Bond |
| 03.06.2005 | 125,99
EUR | 132,29
EUR | 125,99
EUR | 0,24 %
|
|
| AT0000497698 | VPM Global Balanced Fund |
| 14.01.2009 | 10,42
EUR | 10,90
EUR | 10,42
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000729280 | VPM Global Balanced Fund |
| 14.01.2009 | 8,44
EUR | 8,83
EUR | 8,44
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000729298 | VPM Global Balanced Fund |
| 14.01.2009 | 10,26
EUR | 10,73
EUR | 10,26
EUR | 0,02 %
|
|
| AT0000615067 | Wr. Privatbank Europ. Equities |
| 30.06.2010 | 10,02
EUR | 10,52
EUR | 10,02
EUR | 0,00 %
|
|
| AT0000615075 | Wr. Privatbank Europ. Equities |
| 30.06.2010 | 10,55
EUR | 11,08
EUR | 10,55
EUR | 0,00 %
|
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| AT0000615083 | Wr. Privatbank Europ. Equities |
| 30.06.2010 | 10,67
EUR | 11,20
EUR | 10,67
EUR | 0,00 %
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| AT0000500277 | Wr. Privatbank Europ. Property |
| 30.06.2010 | 5,67
EUR | 5,95
EUR | 5,67
EUR | 0,00 %
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| AT0000500301 | Wr. Privatbank Europ. Property |
| 30.06.2010 | 6,25
EUR | 6,56
EUR | 6,25
EUR | 0,00 %
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| AT0000500285 | Wr. Privatbank Europ. Property |
| 30.06.2010 | 6,25
EUR | 6,56
EUR | 6,25
EUR | 0,00 %
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| AT0000500293 | Wr. Privatbank Europ. Property |
| 30.06.2010 | 6,25
EUR | 6,56
EUR | 6,25
EUR | 0,00 %
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| AT0000739487 | Wuestenrot Klassik |
| 24.11.2009 | 8,82
EUR | 9,17
EUR | 8,82
EUR | 0,07 %
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| AT0000739495 | Wuestenrot Klassik |
| 24.11.2009 | 12,03
EUR | 12,51
EUR | 12,03
EUR | 0,09 %
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| AT0000739461 | Wuestenrot Plus |
| 24.11.2009 | 6,24
EUR | 6,52
EUR | 6,24
EUR | 0,02 %
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| AT0000739479 | Wuestenrot Plus |
| 24.11.2009 | 8,42
EUR | 8,80
EUR | 8,42
EUR | 0,02 %
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